中國儲能網(wǎng)訊：前幾年，市場對于新能源汽車概念股非常熱衷，但是去年開始隨著油價不斷往下降，新能源汽車板塊就逐漸沉寂了。雖然國內(nèi)成品油價格在本周迎來四連跌，但與新能源汽車相關(guān)的鋰電池、充電樁等板塊卻逆市暴漲。
記者張海軍
機(jī)構(gòu)游資齊搶籌
事實(shí)上，鋰電池概念股從周三就已逆市上漲，當(dāng)日有眾和股份、贏合科技、天齊鋰業(yè)等5股漲停，其中，眾和股份、天齊鋰業(yè)、滄州明珠當(dāng)日均獲機(jī)構(gòu)大量買入，這三股周四繼續(xù)漲停，昨天眾和股份再度漲停，已經(jīng)是連續(xù)第四天漲停。
盤后的成交回報顯示，機(jī)構(gòu)在持續(xù)買入新能源汽車概念股。例如，天齊鋰業(yè)8月5日至8月6日的盤后數(shù)據(jù)中，有三家機(jī)構(gòu)合計買入2.47億元。不過，同時也有三家機(jī)構(gòu)合計賣出1.66億元。多氟多8月4日至6日的數(shù)據(jù)中，兩家機(jī)構(gòu)合計買入1.15億元；同時也有兩家機(jī)構(gòu)合計賣出1.50億元。信質(zhì)電機(jī)8月4日至6日更是獲四家機(jī)構(gòu)掃貨，合計買入1.21億元，占同期成交金額的逾11%。滄州明珠周四獲兩家機(jī)構(gòu)買入，合計買入5798.97萬元；周三已獲兩家機(jī)構(gòu)買入接近6000萬元，該股連續(xù)三天漲停。另外，周四時，東源電器也獲三家機(jī)構(gòu)合計買入接近2億元。
游資方面，金瑞科技昨日買入金額最多的前五席位均為券商營業(yè)部，其中買一為活躍游資華泰證券上海武定路證券營業(yè)部，買入接近2000萬元。江特電機(jī)昨日的買入主力也是游資，其中活躍游資財通證券紹興人民中路證券營業(yè)部買入金額最大，為1.73億元。
政策市變需求市
“工信部在最近公布了7月份新能源汽車產(chǎn)量，下半年我國將進(jìn)入產(chǎn)銷旺季，月均產(chǎn)量預(yù)計在2.1萬-2.5萬輛，全年產(chǎn)銷量有望達(dá)到21萬-23萬輛，略超國家規(guī)劃的20萬輛目標(biāo)?！遍L江證券湖濱北路營業(yè)部的投資顧問杜宏曲說，但這消息不是最重要的，新能源汽車概念股大漲的原因還是行業(yè)長期成長邏輯正在發(fā)生積極變化:外部政策刺激為主的政策市正在向以內(nèi)生需求拉動為主的需求市過渡。
杜宏曲說，國家有望進(jìn)一步加碼對充換電配套設(shè)施的支持，主要車企爭先推出有影響力的明星車型，運(yùn)營模式不斷創(chuàng)新拉動公共需求放量，電池等核心零部件持續(xù)技術(shù)進(jìn)步。在國家政策支持下，質(zhì)變要素積累并帶動消費(fèi)需求釋放，行業(yè)會逐步降低對政策的依賴而轉(zhuǎn)向內(nèi)生需求拉動。
在具體標(biāo)的方面，他建議關(guān)注業(yè)績彈性好、資金和技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的龍頭標(biāo)的，以及意愿強(qiáng)烈、執(zhí)行力強(qiáng)的轉(zhuǎn)型標(biāo)的，包括電池產(chǎn)業(yè)鏈的東源電器、比亞迪、多氟多；電機(jī)環(huán)節(jié)的信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)；電控環(huán)節(jié)的陽光電源、匯川技術(shù)；動力總成環(huán)節(jié)的納川股份、萬向錢潮；運(yùn)營及充電環(huán)節(jié)的駱駝股份、科泰電源、特銳德等。
國信證券湖濱北路營業(yè)部的投資顧問林東明認(rèn)為，目前傳統(tǒng)公交車出租車都有燃油補(bǔ)貼，不排除未來新能源汽車有燃油補(bǔ)貼的可能。他認(rèn)為可關(guān)注的個股包括森源電氣、科陸電子、東源電器、特銳德等。
【券商觀點(diǎn)】
廣發(fā)證券認(rèn)為，當(dāng)前整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈短期景氣與中期空間兼?zhèn)?，主題投資價值凸顯，電池、電機(jī)、電控和充電設(shè)施都值得關(guān)注。但在當(dāng)前的時間節(jié)點(diǎn)上，結(jié)合細(xì)分行業(yè)的基本面和后續(xù)政策支持力度，應(yīng)當(dāng)首要關(guān)注充電領(lǐng)域。
