高調(diào)的特斯拉，憑借電動汽車展翅飛翔的一絕設(shè)計(jì)，從太陽能屋頂?shù)诫妱悠嚨挠埠谁h(huán)保，創(chuàng)始人艾隆·馬斯克的少年壯志意氣風(fēng)發(fā)，逐夢火星的熱血故事（以及站在路邊大口塞煎餅果子，發(fā)布會上快樂地像個(gè)傻孩子等等等等）各種各樣為人津津樂道的奇聞異事，成為當(dāng)之無愧地中國資本市場成為最有影響力的品牌之一。它還借其強(qiáng)大的影響力，形成了媲美華為、蘋果、富士康等大佬的特斯拉概念股軍團(tuán)。今天我們要聊的重點(diǎn)是，那些與特斯拉有關(guān)的光伏股。
股市里的特斯拉，帶貨能力堪比美妝界的李佳琪。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)庫，A股市場共有81只特斯拉概念股，跟隨特斯拉股價(jià)一路高歌凱奏，不少上市企業(yè)也股價(jià)也一路狂奔。
秀強(qiáng)股份，就因?yàn)樵?月23日宣布成為特斯拉的供應(yīng)商，自春節(jié)后開盤以來，截止18日的12個(gè)工作日中，毫不費(fèi)力地就收獲了11個(gè)漲停板！截止今日收盤，秀強(qiáng)股份已較年初上漲了202.7％，股價(jià)從年初的3.7元每股飆升至最高時(shí)12元每股。
實(shí)際上，特斯拉的直接、間接供應(yīng)商名單甚至超過160家企業(yè)。除秀強(qiáng)股份外，Ａ股光伏上市企業(yè)中，也有不少企業(yè)是特斯拉概念股，如亞瑪頓、橫店東磁、先導(dǎo)智能等，他們與特斯拉深度綁定了嗎？
同九義，何汝秀？
秀強(qiáng)股份，堪稱一枝獨(dú)秀！它的漲幅，超出了絕大多數(shù)A股投資者的理解。正如上文所言，憑借為特斯拉供應(yīng)光伏屋頂玻璃產(chǎn)品的公告，秀強(qiáng)股份收獲11個(gè)漲停板，實(shí)現(xiàn)股價(jià)連翻兩番。
秀強(qiáng)股份到底是什么來頭？秀強(qiáng)股份的強(qiáng)勁漲勢引起證監(jiān)會連發(fā)兩個(gè)問詢函要求他對與特斯拉的合作模式、合作內(nèi)容、是否存在利用特斯拉概念炒作公司股價(jià)的情形、公司目前主營業(yè)務(wù)構(gòu)成及未來發(fā)展規(guī)劃等5個(gè)問題做出詳細(xì)說明。
2月18日晚，秀強(qiáng)股份在回復(fù)交易所問詢時(shí)坦言，公司尚未完成特斯拉太陽能屋頂玻璃的工程認(rèn)證，能否接到特斯拉太陽能屋頂訂單尚存在不確定性?？吹竭@樣的回答，股民紛紛表示“趕緊下車”，致使秀強(qiáng)股份止步11連板。
實(shí)際上，根據(jù)秀強(qiáng)股份18日晚的披露可以看出，相比于其他業(yè)務(wù)，秀強(qiáng)股份當(dāng)前光伏玻璃業(yè)務(wù)收入占比較小，2019年10月至2020年1月，充電樁玻璃銷售收入的占比分別僅為0.14%、0.13%、0.42%、0.64%。
與此同時(shí)，光伏玻璃的毛利率也在下降。據(jù)秀強(qiáng)股份財(cái)報(bào)披露，2019年上半年光伏玻璃毛利率僅為8.81%，同比下降達(dá)5.43%。其接入特斯拉充電樁和光伏兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入僅為101.22萬元，占比不到千分之一。據(jù)秀強(qiáng)股份預(yù)測，2020年全年太陽能屋頂玻璃產(chǎn)品銷售收入占比也僅為1%-3%。
秀強(qiáng)股份還透露，其玻璃產(chǎn)品會先供應(yīng)給特斯拉的指定廠家，再由廠家生產(chǎn)形成成品提供給特斯拉，目前訂單為每月1萬片。相關(guān)人士指出，實(shí)質(zhì)上秀強(qiáng)股份與特斯拉是一種間接供貨關(guān)系，說明技術(shù)的護(hù)城河并不深，且這一供貨量的增長趨勢存在較大不確定性。
從公司基本面和光伏行業(yè)特質(zhì)來看，秀強(qiáng)股份的高股價(jià)仍然面臨著多重的不確定性。有財(cái)經(jīng)媒體以投資者身份致電秀強(qiáng)股份，公司證券辦表示特斯拉能帶來的實(shí)際業(yè)績貢獻(xiàn)不足5%。
除秀強(qiáng)股份外，光伏企業(yè)中亞瑪頓、橫店東磁、先導(dǎo)智能、南玻Ａ、正泰電氣等也由于存在合作意向或合作關(guān)系而被劃定為特斯拉概念股：
南玻Ａ：
早在2018年1月，南玻A就曾在互動平臺上表示，日本松下與特斯拉達(dá)成合作協(xié)議，將在紐約州布法羅生產(chǎn)光伏模組，南玻成為該項(xiàng)目指定原材料供應(yīng)商，這也標(biāo)志著南玻成為特斯拉的合作商。2020年1月，南玻A再次確認(rèn)，南玻以光伏玻璃入選紐約州布法羅生產(chǎn)光伏組件的指定原材料供應(yīng)商。
隨特斯拉股價(jià)2月4日達(dá)到最高值，南玻Ａ的股價(jià)也在持續(xù)上漲。
亞瑪頓：
亞瑪頓，于1月發(fā)布公告稱，公司近年已成為特斯拉的合格供應(yīng)商，并在2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等，但因雙方簽訂相關(guān)《保密協(xié)議》，合同金額予以保密。18日，亞瑪頓在回復(fù)投資人的互動平臺上表示，公司為特斯拉公司太陽能屋頂項(xiàng)目供應(yīng)商，但未涉及與特斯拉新能源汽車領(lǐng)域的相關(guān)合作。
正泰電器：
在逆變器方面，2019年11月，正泰電源通過其官方微信發(fā)布消息稱，公司日前已通過美國特斯拉光伏事業(yè)部逆變器供應(yīng)商審核，隨后將正式供貨。
橫店東磁：
橫店東磁在1月13日回復(fù)投資者互動時(shí)稱，公司磁材產(chǎn)品有用于無線耳機(jī)，亦有用于特斯拉無線充電領(lǐng)域。2月19日，股民追問橫店東磁有沒有與特斯拉開展合作的打算？董秘回答稱公司與特斯拉已有合作，主要是供應(yīng)磁性材料。
金晶科技：
金晶科技2月18日在互動平臺上表示，馬來西亞項(xiàng)目目前正在緊張施工中，預(yù)期本年中期第一條生產(chǎn)線可竣工投產(chǎn)。因項(xiàng)目客戶要求保密，截至目前公司未知該客戶是否供貨特斯拉，但未來不排除建立合作關(guān)系。
先導(dǎo)智能：
2018年12月26日，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，公司近日與特斯拉簽訂了卷繞機(jī)、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《采購合同》，合同金額約為4300萬元。公告稱，先導(dǎo)智能本次與特斯拉簽署合同，代表著先導(dǎo)智能正式進(jìn)入特斯拉全球配套體系，為先導(dǎo)智能與特斯拉后續(xù)合作奠定基礎(chǔ)。
這些企業(yè)或坦誠，或傲嬌，或支支吾吾。從各個(gè)企業(yè)的公告或?qū)ν庋哉撝?，我們大致能看到這些企業(yè)對于特斯拉，對于與特斯拉的合作到底是怎樣的態(tài)度，做為一個(gè)與熱點(diǎn)擦邊的企業(yè)，他們是不是蹭熱點(diǎn)，是合作還是炒作，一目了然。
來華的特斯拉，其第三個(gè)超級工廠已經(jīng)在上海巍然聳立，隨著疫情的逐漸控制，目前已恢復(fù)生產(chǎn)狀態(tài)。從宣布選址上海到啟動生產(chǎn)，中間僅僅歷時(shí)一年時(shí)間，我們見識了特斯拉進(jìn)入中國市場迫不及待的野心。除了電動汽車外，特斯拉還帶來了太陽能屋頂，從成本控制的角度上講，必然需要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化。而這些在特斯拉供應(yīng)鏈上的企業(yè)，正是趕上了特斯拉起飛的順風(fēng)車。
他們能否跟隨特斯拉國產(chǎn)化的步伐實(shí)現(xiàn)自身的跨越式發(fā)展？這一切都要看特斯拉的“讓每一個(gè)屋頂都由太陽能發(fā)電，人人開上電動汽車”的宏圖偉愿能否實(shí)現(xiàn)。不知道別人可不可靠，老老實(shí)實(shí)扎實(shí)自己的業(yè)務(wù)最重要！
