作為《中國制造2025》中提出的重點突破十大領域之一，節(jié)能與新能源汽車近期在二級市場上表現(xiàn)搶眼。新能源汽車行業(yè)的走俏得益于政策面和基本面的雙輪驅(qū)動。政策面上，中央與地方利好政策持續(xù)加碼?！蛾P于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》這一中長期利好政策，更是明確未來5年中央財政對這一領域的支持?；久嫔?，主要原材料碳酸鋰價格繼續(xù)看漲，工業(yè)級和電池級碳酸鋰價格已創(chuàng)近年來新高，并有望延續(xù)上升勢頭，新能源汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)維持同比高增長。在此背景下，重點布局新能源汽車概念股的基金也有望獲得中長期投資機會。
對于整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說，隨著下游整車銷售量的高速增長，上游核心零部件、電機、電控板塊將迎來歷史性發(fā)展機遇。鋰電池需求也將暴增，從而助推電解液、鋰電設備等相關產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，充電設備板塊更是直接受益。今年以來，從新能源汽車各板塊行情走勢來看，充電設備領先，其次是電機電控、動力電池，最后是鋰礦資源和新能源整車。由此可見，上游企業(yè)更為市場所看好。根據(jù)基金最新季報顯示，基金在新能源汽車概念股的選擇上，對多數(shù)電機電控企業(yè)和有較全面發(fā)展戰(zhàn)略的整車企業(yè)更為青睞。
據(jù)金牛理財網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2015年一季度配置新能源汽車概念股的主動股混型基金共計315只。被這些基金重倉配置的概念股共計56只，持有概念股總市值（截至2015年3月31日）達到364.45億元。其中，長安汽車(000625,股吧)最受青睞，獲得72只基金重倉配置。長安汽車估值較低，上漲邏輯強烈。其出色的銷售業(yè)績和在汽車金融、新能源汽車等行業(yè)熱點的積極布局，都將支撐該股股價的上升趨勢。新投入的“長安汽車城乘用車建設項目”及“長安汽車發(fā)動機產(chǎn)能結構調(diào)整項目”，也將鞏固公司自主品牌在規(guī)模、技術、市場等方面的競爭優(yōu)勢。國聯(lián)安小盤精選混合和國泰金鑫股票配置該股占凈值比例均在10%以上。金鷹成份優(yōu)選混合、國聯(lián)安精選股票及信達澳銀紅利回報股票基金，配置該股占凈值比例分別達到9.91%、8.25%、8.1%。
樂視網(wǎng)(300104,股吧)和陽光電源(300274,股吧)分別獲得35只和33只基金重倉配置。樂視網(wǎng)的超級汽車“See計劃”和率先發(fā)布首款智能汽車UI系統(tǒng)——LeUIAuto版，均顯示其進軍新能源汽車領域的決心。泰達品質(zhì)和海富通股票(519005,基金吧)配置樂視網(wǎng)站自身凈值比例分別達到9.7%和9.08%。泰達中小盤、海富通中小盤股票、嘉實增長混合、泰達成長配置該股占凈值比例則均達到8%以上。業(yè)績高增長且全面布局能源互聯(lián)網(wǎng)的陽光電源，則獲得銀華價值優(yōu)選股票、核心成長、銀華中小盤股票重倉配置。
隆基機械(002363,股吧)和長城汽車(601633,股吧)分別獲得22只和19只基金重倉配置。隆基機械是國內(nèi)生產(chǎn)制動系統(tǒng)產(chǎn)品（制動盤、制動轂和制動片等）的龍頭企業(yè)，在鑄造技術、產(chǎn)能規(guī)模上具備核心優(yōu)勢。作為車易的最大股東，通過車易打通后市場全產(chǎn)業(yè)鏈條，有效解決后市場各環(huán)節(jié)用戶的痛點，并擁有零配件和整車精準配對數(shù)據(jù)庫，核心優(yōu)勢明顯。長信銀利精選(519997,基金吧)、銀河藍籌股票配置隆基機械比例居前。上投摩根成長動力和嘉實穩(wěn)健混合配置長城汽車居前，占凈值比例分別為9.17%和7.41%。
整體來看，配置新能源汽車概念股集中度居前的主動股混型基金，分別有華安安信消費股票、博時行業(yè)股票、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(560003,基金吧)基金、國聯(lián)安精選股票、長信增利(519993,基金吧)動態(tài)、泰達品質(zhì)、國聯(lián)安小盤精選混合。這七只基金持有新能源汽車概念股站自身凈值比例合計均達15%以上。其中，益民創(chuàng)新優(yōu)勢基金和長信增利動態(tài)各持有相關概念股4只，數(shù)量居前。益民創(chuàng)新優(yōu)勢基金同時重倉比亞迪(002594,股吧)、多氟多(002407,股吧)、萬向錢潮(000559,股吧)、陽光電源。長信增利動態(tài)則重倉持有奧特迅(002227,股吧)、康得新(002450,股吧)、陽光電源、正海磁材(300224,股吧)。
