中國儲能網(wǎng)訊：沉寂許久之后，稀土板塊再次稱冠A股漲幅榜。
昨日，稀土板塊漲幅高達(dá)4.10%，其中中科三環(huán)(000970,股吧)（000970.SZ）、有研新材(600206,股吧)（600206.SH)雙雙漲停，包鋼稀土(600111,股吧)（600111.SH）大漲6.85%，中國鋁業(yè)(601600,股吧)（601600.SH)、廣晟有色(600259,股吧)（600529.SH）、寧波韻升(600366,股吧)（600366.SH）、廈門鎢業(yè)(600549,股吧)（600549.SH）、太原剛玉(000795,股吧)（000795.SZ）、盛和資源(600392,股吧)（600392.SH）漲幅在5%左右。
而就在昨日晚間，包鋼稀土公告稱，公司控股股東包鋼(集團(tuán))公司提出的《中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司組建實施方案》近日已經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，并正式獲得國家工業(yè)和信息化部備案同意。同時，廈門鎢業(yè)也公告稱，廈門鎢業(yè)稀土集團(tuán)實施方案獲工信部備案，廈門鎢業(yè)應(yīng)按照組建方案整合福建省現(xiàn)有(中國五礦除外)的稀土開采、冶煉分離及綜合利用企業(yè)，2014年底前完成稀土集團(tuán)組建工作。
從6月19日稀土永磁板塊指數(shù)的602點(diǎn)，到8月4日的740點(diǎn)，在不到兩個月的時間，整個稀土永磁板塊上漲接近25%。對于近期稀土板塊股價的大漲，一家券商資管人士稱，主要是稀土價格目前已經(jīng)跌至底部，根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，8月1日稀土價格指數(shù)為148.3，而年初時指數(shù)接近180；氧化鐠釹價格約為293000~305000元/噸。年初時約為320000元/噸，二是近期稀土收儲啟動，據(jù)目前已知消息看，收儲價格已經(jīng)確定，相對目前市場價格有所提高。該資管人士認(rèn)為，8月7日到9日，在包頭召開中國稀土論壇大會，在此消息影響下，稀土股還會有些漲幅。目前的稀土價格與2010年及2013年7月份水平相當(dāng)，已經(jīng)出現(xiàn)部分冶煉分離廠停產(chǎn)。
目前的市場主流觀點(diǎn)多論及WTO敗訴出口放開將倒逼政策出臺，如加速行業(yè)整合，打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈。但是招商證券(600999,股吧)分析師認(rèn)為，未來稀土價格，將更多是從出口帶動去庫存，“WTO敗訴”將帶來國內(nèi)外稀土價格將“均值回歸”，而且預(yù)計放開稀土出口配額和關(guān)稅的時間節(jié)點(diǎn)將在四季度。
該分析師建議，短期來看，稀土永磁投資標(biāo)的有兩條投資思路：根據(jù)存貨/市值占比越大意味著在收儲中受益也最為顯著的邏輯，廣晟有色最為直接受益，其次為五礦稀土(000831,股吧)（000831.SZ）。從稀土永磁標(biāo)的歷來的聯(lián)動效應(yīng)以及具備前景的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的角度來看，推薦中科三環(huán)（存貨/市值比值最大，一旦中重稀土價格上漲，釹鐵硼價格跟漲，那么公司存貨優(yōu)勢最大），正海磁材(300224,股吧)（小市值+大拐點(diǎn)，新能源汽車最純正永磁標(biāo)的），廈門鎢業(yè)（具備稀土、磁材、鋰電正極材料業(yè)務(wù)）。
盡管市場目前對稀土板塊普遍樂觀，但一家大型稀土公司高管對《第一財經(jīng)日報》稱，稀土只有管住濫采濫挖，稀土價格才能保持高位，只要政府嚴(yán)厲打擊濫采濫挖，一般就會出現(xiàn)稀土價格大幅回升。因為稀土濫開濫采現(xiàn)象特別嚴(yán)重，這些企業(yè)不需要交納環(huán)保資金，不需要交納稅收，成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正規(guī)企業(yè)，而且大量的開采已經(jīng)嚴(yán)重影響正常的市場價格。歷年稀土私采量超過稀土總量控制指標(biāo)及全球消費(fèi)量，成為壓制稀土價格的重要原因。
廣發(fā)證券(000776,股吧)分析師亦認(rèn)為，目前中國稀土行業(yè)仍存在稀土盜采和走私的問題，若政府不能盡快督促完成稀土行業(yè)治理與整合，合法稀土企業(yè)將面臨“黑稀土”的巨大沖擊。
根據(jù)中重稀土元素產(chǎn)量推算，南方離子型稀土礦年產(chǎn)量約7萬噸，而我國離子礦合法開采配額僅1.79萬噸/年，其余均為盜采。全球?qū)χ兄叵⊥恋男枨笤?.5萬噸/年以上，由此造成稀土階段性供給過剩。
