湖南杉杉戶田新材料有限公司
寧波杉杉新材料科技有限公司
上海杉杉科技有限公司
● 本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額
公司本次為下屬控股子公司申請貸款提供擔(dān)保金額為 15800 萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保累計(jì)金額：截止 2012 年 6 月 30 日，公司對控股子公司擔(dān)保金額 為 65974.76 萬元。
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無
一、擔(dān)保情況概述
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定和中國證券監(jiān)督管理委員 會(huì)、中國銀行（601988）業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證 監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）文件精神，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬為 以下控股子公司提供擔(dān)保：
1、擬為下屬控股子公司湖南杉杉戶田新材料有限公司向長沙銀行韶山路支 行申請一年期綜合授信 4800 萬元（其中新增 1800 萬元、續(xù)轉(zhuǎn) 3000 萬元）提供擔(dān)保；
2、擬為下屬控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信 5000 萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保；
3、擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信 6000 萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保。
公司本次為下屬控股子公司申請貸款提供擔(dān)保的金額為15800 萬元，其中新增金額為 1800 萬元，續(xù)轉(zhuǎn)金額為 14000 萬元。
上述控股子公司的年度擔(dān)保額度已經(jīng)公司 2011 年年度股東大會(huì)審議通過，有效期內(nèi)授權(quán)董事會(huì)簽署具體的擔(dān)保文件（詳見公司在上交所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨 2012—012 號(hào)公告）
本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，詳見公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng) 站（www.sse.com.cn）發(fā)布的編號(hào)臨 2012-023 號(hào)公告。
二、被擔(dān)保人基本情況
湖南杉杉戶田新材料有限公司：注冊資本6666.67 萬元，公司持有其75%的 股份，注冊地址：長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷麓天路17-8號(hào)，法定代表人李智華，經(jīng)營 范圍為：新材料及主營產(chǎn)品的研究和開發(fā)，電池材料及其配件的研究、開發(fā)、生 產(chǎn)、加工、銷售及其相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國 家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。截止2012 年6月30日，該公 司的資產(chǎn)總額為57589.94 萬元，負(fù)債總額為39970.06萬元，凈資產(chǎn)17619.88萬 元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.40%。2012年1-6月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31877.04萬元，凈利潤 1132.77萬元。
寧波杉杉新材料科技有限公司：注冊資本10000萬元，公司持有其100%的股份，公司住所寧波市望春工業(yè)園區(qū)聚才路1號(hào)，法定代表人任偉泉，經(jīng)營范圍為： 一般經(jīng)營項(xiàng)目：鋰離子電池負(fù)極材料及其他碳素材料的研究開發(fā)、制造、加工及 批發(fā)、零售；鋰離子電池材料的批發(fā)、零售、機(jī)電產(chǎn)品、五金工具的銷售；自營 或代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限制經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 截止2012年6月30日，資產(chǎn)總額26898.24萬元，負(fù)債總額13958.52萬元，凈資產(chǎn) 12939.72萬元，資產(chǎn)負(fù)債率51.89%。2012年1-6月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12434.40萬元， 凈利潤670.12萬元。
上海杉杉科技有限公司：注冊資本15300萬元，公司持有其100%的股份，公 司住所浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路3158號(hào)2幢，法定代表人任偉泉，經(jīng)營范圍為：鋰 離子電池負(fù)極材料及其他碳素材料的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、自行開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工及銷售，實(shí)業(yè)投資、倉儲(chǔ)（除危險(xiǎn)品），自營和代理各 類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品和技 術(shù)除外，經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，開展對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，附設(shè)分 支機(jī)構(gòu)。截止2012年6月30日，資產(chǎn)總額53053.84萬元，負(fù)債總額27271.63萬元， 凈資產(chǎn)25782.21萬元，資產(chǎn)負(fù)債率51.40%。2012年1-6月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26574.43 萬元，凈利潤1962.39萬元。
三、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保系為控股子公司滿足日常經(jīng)營需要而提供的擔(dān)保。被擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)， 公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，公司董事會(huì)一致同意為上述公司提供 擔(dān)保。
四、對外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保累計(jì)金額
截止 2012 年 6 月 30 日，公司對控股子公司擔(dān)保金額為 65974.76 萬元，無逾期擔(dān)保。
五、備查文件目錄
公司七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議及其公告。
董事會(huì)第十七次會(huì)議決議
寧波杉杉股份（600884）有限公司七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2012年7月18日以書面形 式發(fā)出會(huì)議通知，于2012年7月24日以通訊表決形式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事9名， 實(shí)際參加董事9名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司 章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過決議如下：
1、擬為下屬控股子公司湖南杉杉戶田新材料有限公司向長沙銀行韶山路支 行申請一年期綜合授信 4800 萬元（其中新增 1800 萬元、續(xù)轉(zhuǎn) 3000 萬元）提供 擔(dān)保的議案；
（9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
2、擬為下屬控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信 5000 萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案；
（9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
3、擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信 6000 萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案。
（9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
上述控股子公司的年度擔(dān)保額度已經(jīng)公司 2011 年年度股東大會(huì)審議通過， 有效期內(nèi)授權(quán)董事會(huì)簽署具體的擔(dān)保文件（詳見公司在上交所網(wǎng)站發(fā)布的臨 2012—012 公告）。
公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保系為控股子公司滿足日常經(jīng)營需要而提供的擔(dān)保。被擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)， 公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，公司董事會(huì)一致同意為上述公司提供擔(dān)保。
